Вот несколько неожиданных и шокирующих идей и предупреждений для сохранения инвестиционного капитала с точки зрения риска и непредсказуемых сценариев:
-
Внезапное введение жестких валютных контролей в ключевых экономиках, что может привести к блокировке или заморозке активов за рубежом.
-
Массовое отключение крупных финансовых и платежных систем из-за кибератак, вызывающее временную потерю доступа к средствам и рынкам.
-
Экстремальные климатические катастрофы, нарушающие глобальные цепочки поставок и вызывающие обвалы рынков товаров и акций.
-
Запрет на определённые виды альтернативных инвестиций, например криптовалют, в
важных регионах, что приведет к резкому падению их стоимости. -
Геополитические конфликты, приводящие к блокаде целых регионов и рынков, резкому скачку цен на энергоносители и металл.
-
Обвал рынка коммерческой недвижимости из-за массового перехода на дистанционную работу и изменения спроса на офисы.
-
Массовый выход пенсионных фондов и крупных институциональных инвесторов из еврооблигаций и госдолга, вызванный беспокойством по поводу кредитного рейтинга Европы.
-
Внезапные разговоры о масштабной деноминации или пересмотре валютных союзов в Европе, вызовающие потрясения на финансовых рынках.
-
Рост политического экстремизма и популизма, ведущий к непредсказуемым экономическим решениям и сворачиванию реформ.
-
Внедрение технологии блокчейн государствами с целью снятия контроля над финансовыми операциями и разграничения капитала по «серым» и «белым» зонам.
-
Открытие новых масштабных природных ресурсов или альтернативных энергетических источников, которые могут в корне изменить баланс сил между странами и компаниями.
-
Массовый переход к цифровым валютам в некоторых странах без должной прозрачности, что создаст риски для конфиденциальности инвесторов.
-
Внедрение тотальных налоговых режимов на богатство и финансовые транзакции, резко уменьшающих ликвидность и возможности для инвестиций.
-
Быстрое развитие и массовое применение ИИ для управления капиталами, способное привести к непредсказуемым изменениям на рынках.
-
Эпидемии или новые глобальные пандемии, приводящие к сокращению производительности и кризисам ликвидности.
Эти сценарии показывают, что помимо классической диверсификации стоит быть готовым к нестандартным и шокирующим переменам, сохраняя гибкость и готовность быстро менять стратегию [общий анализ].
