COMPREHENSIVE GOLD MINING COMPANIES ANALYSIS REPORT
Analysis Period: November 30, 2025 Data Range: 2018-01-02 to 2025-11-28
🔗 CORRELATION ANALYSIS / КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
📈 GRAPHICAL ANALYSIS / ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
🔍 DETAILED COMPANY ANALYSIS / ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ
========================================================================================
🎯 DETAILED INVESTMENT CONCLUSIONS / ДЕТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЫВОДЫ
========================================================================================
🎯 PERFORMANCE LEADERS ANALYSIS / АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ ПО ДОХОДНОСТИ:
🏆 ABSOLUTE LEADER / АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР: GFI (Gold Fields Limited)
📈 Total Return / Общая доходность: 1084.5%
⚡ Volatility / Волатильность: 54.6%
🎯 Sharpe Ratio / Коэффициент Шарпа: 0.84
🥇 TOP 3 PERFORMERS / ТОП-3 ПО ДОХОДНОСТИ:
🥇 GFI: 1084.5% (Vol: 54.6%)
🥈 KGC: 595.1% (Vol: 46.0%)
🥉 AEM: 338.3% (Vol: 36.4%)
🛡️ RISK ANALYSIS / АНАЛИЗ РИСКОВ:
✅ LOWEST RISK / САМЫЙ НИЗКИЙ РИСК: GLD
⚡ Volatility / Волатильность: 15.0%
📊 Ideal for conservative investors / Идеально для консервативных инвесторов
⚠️ HIGHEST RISK / САМЫЙ ВЫСОКИЙ РИСК: GFI
⚡ Volatility / Волатильность: 54.6%
📊 Suitable for aggressive investors only / Подходит только для агрессивных инвесторов
📊 RISK-ADJUSTED PERFORMANCE / ДОХОДНОСТЬ С УЧЕТОМ РИСКА:
🎯 BEST SHARPE RATIO / ЛУЧШИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА: GLD
📈 Ratio / Коэффициент: 1.02
✅ Excellent risk-adjusted return / Отличная доходность с учетом риска
📈 SECTOR COMPARISON / СРАВНЕНИЕ СЕКТОРОВ:
💰 GOLD MINING SECTOR / СЕКТОР ЗОЛОТОДОБЫЧИ:
📊 Average Return / Средняя доходность: 446.3%
⚡ Average Volatility / Средняя волатильность: 39.3%
🌐 S&P 500 (BENCHMARK) / S&P 500 (БЕНЧМАРК):
📊 Return / Доходность: 187.2%
⚡ Volatility / Волатильность: 19.4%
✅ OUTPERFORMANCE / ПРЕВЫШЕНИЕ: Gold miners outperformed S&P 500 by 259.1%
💡 Gold sector showed superior returns / Сектор золота показал превосходную доходность
🔗 CORRELATION INSIGHTS / ИНСАЙТЫ КОРРЕЛЯЦИИ:
📈 STRONG POSITIVE CORRELATION / СИЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ:
NEM ↔ AEM: 0.78
💡 These stocks move together / Эти акции движутся вместе
📈 STRONG POSITIVE CORRELATION / СИЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ:
NEM ↔ KGC: 0.73
💡 These stocks move together / Эти акции движутся вместе
📈 STRONG POSITIVE CORRELATION / СИЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ:
NEM ↔ GDX: 0.84
💡 These stocks move together / Эти акции движутся вместе
🕒 RECENT PERFORMANCE (3 MONTHS) / ПОСЛЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ (3 МЕСЯЦА):
🚀 RECENT LEADER / НЕДАВНИЙ ЛИДЕР: KGC
📈 3-month return / Доходность за 3 месяца: 31.0%
📉 RECENT LAGGARD / НЕДАВНИЙ АУТСАЙДЕР: PLZL.ME
📊 3-month return / Доходность за 3 месяца: 0.0%
💼 INVESTMENT RECOMMENDATIONS / ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
🛡️ FOR CONSERVATIVE INVESTORS / ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ:
✅ GLD: Return 209.9%, Vol 15.0%
✅ SPY: Return 187.2%, Vol 19.4%
⚖️ FOR BALANCED INVESTORS / ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:
✅ AEM: Return 338.3%, Vol 36.4%
✅ GDX: Return 278.4%, Vol 36.3%
🚀 FOR AGGRESSIVE INVESTORS / ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ:
✅ GFI: Return 1084.5%, Vol 54.6%
✅ KGC: Return 595.1%, Vol 46.0%
📋 SUMMARY / РЕЗЮМЕ:
• Gold mining sector showed strong performance / Сектор золотодобычи показал сильную доходность
• Consider diversification across multiple gold miners / Рекомендуется диверсификация между несколькими золотодобытчиками
• Monitor gold prices and macroeconomic factors / Следите за ценами на золото и макроэкономическими факторами
• Rebalance portfolio periodically / Ребалансируйте портфель периодически
