четверг, 18 марта 2010 г.
Торговать на свои деньги или деньги компании? Взвесим «ЗА» и «ПРОТИВ».
Многие трейдеры считают, что работать за процент от прибыли невыгодно. Другие трейдеры, наоборот, предпочитают работу трейдером в инвестиционной компании частной торговле. Давайте взвесим все «ЗА» и «ПРОТИВ» обоих вариантов.
Преимущество трейдинга на свои деньги:
1. Ты получаешь 100% заработанного;
2. Ты сам решаешь когда, где и как торговать;
3. Ты свободен в выборе компании-брокера;
4. Брокер всегда рад твоим оборотам))
Действительно, в этих преимуществах зашита вся прелесть трейдинга. У тебя нет начальника, что-то от тебя требующего. Ты работаешь только на себя и вправе самому выбирать, с кем работать: самым быстрым, самым дешевым, самым «твоим» брокером. На практике, к сожалению, это разные брокеры. Если ты вдруг решил взять творческую паузу и пропасть на пару недель – ничего страшного, рынок тебя дождется.
Недостатки трейдинга на свои деньги:
1. Ты получаешь 100% убытка;
2. Ты вынужден «замораживать» свои деньги на счете;
3. При капиталоемком стиле торговли своих денег может не хватать;
4. Тебе доступны для торговли не все возможные стратегии;
5. Брокер всегда рад твоим оборотам))
Если ты теряешь деньги, работая «на свои», ты это твои деньги. Ты не просто остаешься без бонусов в следующий месяц, ты теряешь часть нажитого, что психологически может давить. Но, даже торгуя стабильно в плюс, ты вместо того, чтобы жить в новой квартире, вынужден держать ее на брокерском счете. Так же частному трейдеру закрыты многие виды трейдинга из-за недостаточных объемов или в силу, допустим, особенностей налогообложения (многие арбитражи, например).
Преимущество трейдинга на деньги компании:
1. Ты рискуешь не своими деньгами;
2. Оформлен в соответствии с ТК (идет стаж);
3. Возможность торговать любые стратегии;
4. Практически неограниченный размер капитала;
5. Отсутствие брокерских комиссионных.
Трейдер в финансовой компании рискует настоящими деньгами, но все же не своими. Множество стратегий, закрытых для частных трейдеров, доступны профессионалу. Зачастую, трейдер может быть выгоден компании, торгуя низкорисковые торговые стратегии с доходом в 20% годовых. Частных трейдеров, обычно, такие стратегии не интересуют. Так же профессиональный трейдер может получить от компании практически не ограниченные средства для трейдига, лишь бы ты был способен их «переварить».
Недостатки трейдинга на деньги компании:
1. Ты получаешь только процент от заработанного;
2. Ты вынужден жестко соблюдать требования рискменеджмента;
3. Ты не должен допускать простоя зарезервированных под тебя средств;
Понятно, что вознаграждение трейдера составляет меньшую часть от заработанного (можно ориентироваться на цифру в 5-25%).Так же ты должен будешь четко соблюдать ограничения стратегии. Допустим, если ты, как Майтрейд, торгуя внутридневную стратегию, перенесешь позицию «на завтра», будь готов к тому, что тебя лишат счета. Пропасть в незапланированный отпуск на пару недель не получится, компания предоставила тебе деньги и хочет адекватную отдачу на этот капитал.
Проанализируем несколько типичных ситуаций с точки зрения финансовой отдачи для трейдера.
Ты скальпер. Работаешь с фьючерсом РТС. Рабочий объем в среднем около 20 контрактов (200-250т.р.). Не думаю, что в этой ситуации есть смысл торговать на деньги компании. Брокерские комиссионные, даже если не используется анлим, посильные. Денег на счете требуется немного, увеличение их количества на счете не приводит к увеличению абсолютного дохода. Смысла работать на компанию ни для тебя, ни для компании нет.
Твой стиль торговли – арбитраж. Однозначно, это работа на деньги компании. Арбитраж чувствителен к комиссионным затратам, инфраструктуре, объему. Есть точка зрения, что этот вид трейдинга правильно рассматривать ни как бизнес по совершению сделок, а как бизнес по размещению капитала по ставкам выше рыночных при сравнимых рисках.
Если ты инрадеишь ММВБ, то тут нужно вдумчиво считать. Когда стратегия высокообротиста, то нужен подходящий тариф, иначе вся прибыль уйдет на комиссию. Если ты способен зарабатывать делая редкие сделки, то тут разумнее торговать на свои. Так же стоит учесть доходность. Пусть она не велика (допустим 60-80% годовых), то держать на счете свои деньги невыгодно. Допустим, ты держишь на счете свой 1 млн. р., при этом ты торгуешь полный рабочий день, и получаешь 5% в меясяц (60% в год) или 50 т.р. в месяц (без учета налогов, затрат на Интернет и прочее). Не проще ли работать над увеличением оборачиваемых объемов? Если ты сможешь сделать 5% в месяц от 5 млн. рублей, то при вознаграждении трейдера в 20% от прибыли, ты получишь те же самые 50 т.р. в месяц. А свои деньги можно разместить на депозит, если нет более подходящего применения))
Как правило роботорговцы занимающиеся высокочастотной торговлей, на ФОРТС торгуют на свои деньги, а на ММВБ на деньги компании. Например, у меня есть робот, для которого хорошим считается доход на уровне 50-70% от комиссии ММВБ. Применять его, торгуя на свои деньги, я смысла не вижу.
Автор: Дмитрий Бондарь
Источник: http://www.dbondar.ru
Поделится
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Skype
- Telegram
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.04.2023 № 387 "Об утверждении требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, а также членов коллегиального исполнительного органа и (или) физических лиц - учредителей (участников), имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, и о признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 896"
- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2023 № 334 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", в том числе ее региональных сегментов"
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2023 № 129 "Об установлении Порядка запрета капитаном морского порта захода иностранного судна в морской порт в случае, если такое судно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, за исключением захода такого судна в морской порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности сообщения о необходимости проведения осмотра такого судна в морском порту и Порядка направления капитаном морского порта информации о запрете захода иностранного судна в морской порт, предусмотренном пунктом 6 статьи 79 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства"
- Приказ Федеральной таможенной службы от 23.03.2023 № 224 "Об утверждении форм документов, используемых при проведении мониторинга таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих в эксперименте по мониторингу таких сведений, из систем учета товаров"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2023 № 316н "Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий"
- Banking licence of NCO INECO LLC revoked (22.05.2025)
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (14.05.2025)
- Bonfires blazing – 100th anniversary of Artek (14.05.2025)
- Results of monitoring of credit institutions’ maximum interest rates (05.05.2025)
- From Peter I until today: 300th anniversary of Order of Alexander Nevsky (05.05.2025)
- 👉 A major cyber attack under way. A sophisticated state-based actor is targeting all levels of Australian government and a range of... via Hvper.com
- 👉 Police officers shoot and kill Los Angeles security guard: 'He ran because he was scared' via Hvper.com
- 👉 People Are Filming Creepshots of Women at BLM Protests via Hvper.com
- 👉 "I want you to look me in my eye and say that you're sorry": Man who lost his eye protesting says he demands a response from the mayor via Hvper.com
- 👉 Facebook Removes Trump Political Ads With Nazi Symbol. Campaign Calls It An 'Emoji' via Hvper.com
Котировки
График RUBUSD предоставлен TradingView
- Динамические ряды основных показателей сегмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам I квартала 2025 года
- Выпущенные на внутреннем рынке ценные бумаги
- Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения
- Доходность НПФ за I квартал 2025 года
- Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в I квартале 2025 года
- Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с украинским заявлением по итогам заседания Контактной группы по Донбассу
- О проведении Общего собрания Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Португалии в Российской Федерации М.Фишер
- О заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
- О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Индии в России П.Капуром
- Column: What would private equity funds in 401(k)s mean for retirement savers?
- U.S. money market assets decreased in latest week: iMoneyNet
- Column: Spend or hoard? Fate of forced savings could define pandemic recovery - Mike Dolan
- Column: What COVID-19 is teaching us about how to reform Medicare
- Ackman says hedge fund up 27% year to date, dumped Berkshire
Идея
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 6 февраля 2023 года (вступило в силу 15 мая 2023 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 24 марта 2023 года (вступило в силу 5 мая 2023 года)
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, от 14 апреля 2015 г. (ратифицирован Федеральным законом от 03.04.2023 № 94-ФЗ, вступил в силу 13 мая 2023 года)
- Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года)
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития от 6 марта 2023 года (вступило в силу 19 апреля 2023 года)
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12.04.2023 № 130-СФ "Об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 19.10.2022 № 462-СФ "Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 ”О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.06.2022 № 175-СФ "О назначении Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23.06.2021 № 279-СФ "О назначении Труновой Натальи Александровны на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации"